证券之星消息，9月20日，华泰保兴尊颐定开最新单位净值为1.1048元，累计净值为1.257元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.73%，近6个月上涨2.19%，近1年上涨4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华泰保兴尊颐定开为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.07%，现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为周咏梅、陈祺伟，基金经理周咏梅于2018年7月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.16%。基金经理陈祺伟于2023年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.29%。
财报显示，截至2020年12月31日止三个月，菜鸟网络物流服务收入主要来自其国内及国际一站式物流服务与供应链解决方案，抵制内部交易的影响后合计人民币113.60亿元（17.41亿美元），相较2019年同期的人民币75.18亿元增长51％，首要是我们快速发展的跨境及全球零售商业业务所带来的已履约的订单量的增长。
财报显示，截至2020年12月31日日止三个月，阿里巴巴来自中国零售商业的收入为人民币1536.79亿元（235.52亿美元），同比增长39％。天猫线上实物商品GMV（剔除未支付订单）每年增长19％。
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