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炒股配资线上 8月7日基金净值:中银富享定开债最新净值1.1178,涨0.04%

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证券之星消息,8月7日,中银富享定开债最新单位净值为1.1178元,累计净值为1.2952元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%,近3个月上涨1.41%,近6个月上涨2.62%,近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银富享定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.82%,现金占净值比0.99%。

该基金的基金经理为王晓彦,王晓彦于2022年5月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.6%。

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